Hur bestämmer jag undervärderade aktier?
För att bestämma undervärderade aktier, börja med att leta upp aktien på en handelswebbplats, som Morningstar eller Yahoo Finance. Leta efter aktier med lågt förhållande mellan pris och vinst, som jämför aktiens aktiekurs med intäkterna från varje aktie. Om du ser ett lågt förhållande indikerar detta att beståndet är billigare. Välj dessutom företag med en skuldkvot på 1 av 10 eller mindre, vilket innebär att de har fler tillgångar än de har skulder. Detta är ett tecken på ett starkt företag och ett bra lager, så notera det och överväga att köpa. Leta också efter aktier med ett standard- och Poor's-kvalitetsbetyg på minst B +. Om du vill lära dig hur du använder en online-screener för att hitta undervärderade aktier, fortsätt läsa!
För att bestämma undervärderade aktier, börja med att leta upp aktien på en handelswebbplats, som Morningstar eller Yahoo Finance.
Ett undervärderat aktie har ett lägre marknadsvärde än dess inneboende värde, vilket gör det till en bra investering. Det inneboende värdet innehåller många faktorer om beståndet, till exempel dess kassaflöde, tillgångar och skulder. Även om det kan vara knepigt att fastställa det exakta inneboende värdet på en aktie, är den enklaste metoden att använda aktiekvoter för att avgöra om aktien är ett bra köp. Leta efter aktier som är både billiga och stabila till bästa pris. Om du håller ett öga på marknaden kan du tjäna stora vinster på dessa undervärderade aktier.
Metod 1 av 3: utvärdering av lagerförhållanden
- 1Leta upp aktien på en aktiehandelswebbplats. Bra webbplatser inkluderar Morningstar eller Yahoo Finance. Aktiens profil kommer att innehålla aktiens marknadspris på aktien, liksom dess kassaflöde, utdelning, tillgångsförhållande och annan viktig information för värdering av aktien.
- De flesta av dessa webbplatser beräknar P / E-förhållandet, P / B-förhållandet, skuldkvoten och aktuell kvot för dig.
- Du kan också hitta information som aktiens vinst per aktie, bokfört värde per aktie, totala tillgångar och totala skulder på dessa sidor.
- 2Leta efter aktier med ett lågt pris / resultat (p / e). AP / E-förhållandet jämför aktiens aktiekurs med intäkterna från varje aktie. Ett lågt förhållande indikerar ett billigare lager. Många aktiehandelswebbplatser visar P / E-förhållandet. Du kan också beräkna det själv.
- För att själv beräkna P / E-förhållandet, hitta först vinst per aktie (EPS) genom att ta det totala vinsten för företaget förra året och dela det med antalet aktier. Dela sedan det aktuella aktiekursen med EPS för att få P / E-förhållandet. Till exempel, om ett företag gjorde 37 miljoner euro och har 5 miljoner aktier, är EPS 7,50€ Om det aktuella aktiekursen är 37€ och EPS är 10, dividera 50 med 10. P / E-förhållandet är 5.
- Generellt, sikta på bestånd som har ett P / E-förhållande under 9. Tänk på att standard P / E-förhållanden kan variera beroende på bransch. I vissa branscher kan P / E vara högre än i andra branscher, men beståndet kan fortfarande vara undervärderat.
- 3Sök efter ett pris / bok (p / b) -förhållande på 1 eller mindre. Detta förhållande jämför det aktuella aktiekursen med det bokförda värdet per aktie. Leta efter det bokförda värdet per aktie i företagets balansräkning eller på en aktiewebbplats. Nyckeltalen under 1 är undervärderade.
- För att få P / B-förhållandet, ta aktuella aktiekursen och dela med det bokförda värdet per aktie. Till exempel, om en aktie för närvarande kostar 45€ och det bokförda värdet per aktie är 7,50€ är P / B-förhållandet 6.
- Det bokförda värdet på en aktie är aktiens pris i företagets balansböcker. Den baseras på företagets tillgångar och skulder. Denna information listas vanligtvis offentligt på aktiens sida.
Om du håller ett öga på marknaden kan du tjäna stora vinster på dessa undervärderade aktier. - 4Välj företag med en skuldkvot på 1,10 eller mindre. Detta innebär att de har fler tillgångar än de har skulder. Detta är ett tecken på ett starkt företag och ett bra lager. Lagerwebbplatser anger vanligtvis skuldkvoten på aktiens sida. Du kan också beräkna det själv.
- För att själv beräkna skuldkvoten, dela företagets totala skuld med totala tillgångar. Till exempel, om den totala skulden är 37300€ och den totala tillgången är 74600€, är företagets skuldsättningsgrad 0,5.
- 5Välj aktier med nuvarande förhållanden högre än 1,5. Aktuellt förhållande jämför ett företags tillgångar med dess skulder. A 1,5 visar att företaget har fler tillgångar än de har skulder. De flesta aktiewebbplatser visar aktuellt förhållande i aktiens balansräkning. För att beräkna det själv, dela företagets tillgångar med företagets skulder.
- Till exempel, om företaget har tillgångar på 56000€ och skulder på 37300€, är nuvarande förhållande 1,5.
- En tillgång är allt som företaget äger som producerar värde. Skulder är allt som företaget äger som kan förlora värde, inklusive dess skuld.
Metod 2 av 3: plocka ett stabilt och lönsamt lager
- 1Välj ett lager med en standard och dålig (s & p) kvalitetsbetyg på minst b +. Standard and Poor's är ett stort finansiellt företag som driver flera viktiga aktieindex. Deras betyg betraktas som en guldstandard i branschen. Deras kvalitetsskala går från D (för lager av låg kvalitet) hela vägen upp till A + (för kvalitetslager). En B + -värdering indikerar att beståndet är stabilt och sannolikt kommer att växa.
- Du kan kontrollera kvalitetsbetyget på S&P-webbplatsen.
- 2Utvärdera företagets kassaflöde. Ett företag med ett positivt kassaflöde och ett lågt pris är vanligtvis undervärderat. Kontrollera företagets kassaflöde i avsnittet "Kassaflöde" i deras aktieprofil online. Jämför det aktuella kassaflödet med tidigare kvartal eller år. Leta efter kassaflöde som har hållits stabilt eller ökat. Undvik aktier med negativt eller minskande kassaflöde.
- Kassaflöde berättar hur mycket pengar företaget faktiskt innehar. Ett positivt kassaflöde kan indikera att aktien är mer likvid, vilket innebär att det är lättare att sälja när du är redo.
Detta förhållande jämför det aktuella aktiekursen med det bokförda värdet per aktie. - 3Kontrollera om företaget betalar utdelning. Utdelningar är små årliga utbetalningar till aktieägarna från företaget. Utdelning gör att du kan göra en liten vinst medan du väntar på att dina undervärderade aktier blir övervärderade aktier. Leta efter aktier som betalar jämn eller ökande utdelning varje år.
- För att se om ett aktie betalar utdelning, titta på deras aktieprofil för avkastning. Om företaget har en utdelningsavkastning betyder det att de betalar ut utdelning.
Metod 3 av 3: hitta undervärderade aktier
- 1Studera en marknadssektor för att lära dig vilka aktier som är undervärderade. Olika branscher har olika framgångsmarkeringar. Om du fokuserar på 1 eller 2 branscher kan du börja lära dig vad som förväntas inom den marknaden. Du kanske kan känna igen undervärderade aktier lättare.
- Till exempel inom tekniksektorn kan programvaruföretag ha en genomsnittlig P / E på 70-talet medan hårdvaruföretag kan ha en genomsnittlig P / E mellan 15-20.
- 2Köp aktier under marknadsolyckor och korrigeringar. När marknaden sjunker kan många investerare sälja sina aktier för att minska sina förluster. Många annars lönsamma företag kan ha undervärderat aktier under denna tid.
- 3Kontrollera aktiens värde efter ett nedslående kvartal. Om du hör att ett företag missade förväntningarna för detta kvartal kan deras lager sjunka. Detta kan leda till att deras aktier underskattas under en viss tidsperiod. Om företaget har en stabil historik och om de upprätthåller en bra S & P-rating är detta aktie fortfarande ett bra köp.
- Läs finansiella webbplatser och titta på ekonomiska nyheter för att följa trender för vissa företag. Om ett företag missade sina förväntningar kan det rapporteras om nyheterna.
Utdelning gör att du kan göra en liten vinst medan du väntar på att dina undervärderade aktier blir övervärderade aktier. - 4Använd en aktiescreener online för att hitta undervärderade aktier. Onlineverktyg som Google Stock Screener eller Yahoo Stock Screener låter dig ställa in vissa kriterier för ditt lager. Du kan ställa in ett idealt P / E-förhållande, P / B-förhållande, strömförhållande och andra faktorer. Verktyget visar endast lager som passar de kriterierna.
- Du kan till exempel ställa in screenern för att söka efter aktier som har ett P / E-förhållande mindre än 20 eller så kan du be om aktier med ett P / B-förhållande som är mindre än 5.
- Det finns modeller för att beräkna inneboende värde och undervärderade aktier. Dessa kan dock vara extremt komplexa. De inkluderar restinkomstformeln och utdelningsrabattmodellen.
Läs också: Hur säljer jag avnoterade aktier?
Frågor och svar
- Är detta en beprövad metod för att få> 15% avkastning?Nej. Även om dessa tekniker ger en ökad chans till lönsamhet är det inte möjligt att garantera någon specifik avkastningsnivå.
Kommentarer (3)
- Mycket kort metod för att investera. Bra artikel. Tack.
- Förtydligade vilken information man ska leta efter när man investerar.
- Genom att utbilda mig själv genom guiden kunde jag välja bättre aktier och jag kunde lära mig var jag skulle söka för att investera och konvertera mina förluster till fantastiska vinster. Tack.
Läs också:
Ansvarsfriskrivning Innehållet i denna artikel är för din allmänna information och är inte avsedd att ersätta professionell lag eller finansiell rådgivning. Det är inte heller avsett att lita på av användare när de fattar några investeringsbeslut.
